Introdução ao Forex Hedging Atualizado 09 de agosto de 2016 Hedging é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direto. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. Hedging complexo Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociação forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD. A única questão com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isso significa que se o euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não é counter counter em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você coloque um comércio longo em EUR / USD em 1,30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você é pago com essa opção. Quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do prazo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogando com hedging sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para sua conta. Forex corretores que permitem Hedging Hedging é uma das estratégias mais inteligente ainda mais complicado para aplicar no mercado Forex. Hedging libera você de dependência na direção do mercado, porque com hedging você está negociando ambas as maneiras (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores de Forex hoje em dia permitir e apoiar hedging. Exceto para os corretores com sede nos EUA (sobre o qual você pode ler abaixo). O tipo mais conveniente de plataforma para hedging é aquele que suporta pedidos OCO (ordem cancela encomenda). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não tem ordens OCO, porém a plataforma MT5 faz. Com MT4 no entanto hedging pode ser simplificado com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociação de grade: download MT4 hedging EA) Procura avançada Hedging Forex Brokers Comparação Experimente a nossa comparação Forex Broker Formulário de partida 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) será completamente Banir o uso de hedging para os comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas reguladas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige que um FDM (Forex Dealer Members) para compensar as posições em uma conta de cliente em um primeiro a entrar, primeiro a sair, proibindo assim uma prática de negociação comumente referido como cobertura. O que é Hedging Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias de suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posição por curto-circuito 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preço adverso ou volátil, uma parte da perda no lado comprido será compensada pelo ganho no short. No entanto, de acordo com a nova regra NFA, um comerciante não será mais capaz de proteger uma posição. Em vez de simultaneamente segurando ambas as posições, ele agora precisará fechar os 30 lotes. Assim, ao invés de ser longo 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora será simplesmente longos 20 lotes remanescentes. Por Hedge Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Se o mercado se mover contra eles, o impacto sobre a conta de negociação será menos grave do que se tivessem mantido a posição não hedged. Outra coisa importante a considerar é que muitos Metatrader EAs são programados para usar hedging para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs de negociação é muito possível que a proibição de cobertura irá aumentar drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging é usado, e como esta proibição irá afetar a EA Outra razão pela qual hedging pode ser benéfica, é devido à extrema volatilidade que pode Frequentemente em determinados períodos de negociação. Especificamente, quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante anúncios de notícias, os preços podem pico drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio como os spreads tendem a alargar para fora. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade desde que você tem uma posição em ambos os sentidos. Isto pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser parado para fora. Como contornar esta proibição de cobertura Para continuar a cobertura com NFA corretores regulamentados, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Então ele vai curto curto um par de moedas em uma conta e Long-lo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de cobertura. O único problema desta vez seria: você precisa colocar mais algum capital líquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que está mostrando um lucro saudável para um onde o O comércio está experimentando uma redução significativa. Para os comerciantes que são dependentes de EAs que usam hedging pesadamente e não querem mudar táticas de negociação, há também uma opção para considerar um corretor, que não é regulamentado com NFA, ou simplesmente um corretor fora US. Direct negociação sem um corretor se juntou Jul 2009 Status: Member 322 Posts Permite criar nossa própria comunidade Forex. O comerciante será designado como comerciante eo indivíduo ou empresa citando-lhe um spread será designado como quoter. 99 dos comerciantes soprarão suas contas em um período de um ano, especialmente aqueles que trocam em uma base diária. Assim, não há nenhum ponto real em hedging 99 dos comércios forex. Os corretores de forex apenas hedge contas de forex rentável em qualquer caso. Fxpro, por exemplo, tem dois servidores fisicamente separados: um para o 99 de contas correndo em uma perda e um para os que fazem um lucro, os negócios de que eles hedge. Assim, configurar uma empresa de corretores forex que irá citar preferencialmente um comerciante forex ativo um spread 1pip usando uma conta demo corretor e mark-to-market todos os lucros ou perdas diariamente a partir de uma conta eschrow, realizada em confiança por um terceiro independente. A vantagem para o comerciante é que ele não sofrerá nenhum deslizamento e requotes. A partir do quoter ele está fazendo uma aposta 100: 1 que o comerciante vai perder. Qualquer indivíduo pode, portanto, citar qualquer outra pessoa forex spreads com risco zero para qualquer uma das partes, uma vez que ambos devem postar margem para o dicionário legal. thefreedicti. Conta Escrowaccount e todos os lossess / lucros transferidos para qualquer parte da conta bancária real no final do dia de negociação ou liquidado usando Paypal. Ambas as partes poderiam definir um limite máximo para seus respectivos lucros / perdas, o risco será claro no início para ambos. As ferramentas legais para configurar tal acordo entre dois indivíduos estão disponíveis, Hong Kong, Reino Unido seria provavelmente preferido por montantes muito grandes. Uma vantagem disso seria reduzir os spreads ainda mais para a comunidade forex. O quoter teria uma base estatística quase garantida de ganhar dinheiro. Imagine ir ao casino e fazer uma aposta com as probabilidades de 100: 1 que se você puxar a alavanca com uma paw-pata, banana e macaco, você não vai conseguir três bananas em uma fileira. Você, assim, tornar-se a casa, em vez de um forex trading gambling tolo para uma mudança. Centenas de quoters poderiam formar empresas de confiança e vasculhar comerciantes ativos, especialmente aqueles que participam de conferências de comércio ou aqueles enganados para entender por que Larry Williams, Oliver Velez e Linda Rasche etc estão vendendo as pessoas um sonho. Literalmente qualquer coisa. Sob quaisquer termos para qualquer período é possível entre vários comerciantes e quoters. Um acordo para dizer uma pequena quantidade de 100 poderia ser tão informal que só a sua palavra seria necessária eo dinheiro transferido para qualquer das partes via Paypal. Se o comerciante ou o quoter falharem honrar seu acordo. Ele é relatado neste tópico para a comunidade forexfactory. Eu, pessoalmente, eu seria o comerciante e estão dispostos a entreter qualquer quoter dispostos a dar-me uma propagação 1pip usando demo corretor como referência para um período negociado e máximo predeterminado de lucro / perda, etc usar a sua imaginação. Registrado em Dez 2006 Estatuto: Membro 3,836 Posts Permite criar nossa própria comunidade Forex empresa. O comerciante será designado como comerciante eo indivíduo ou empresa citando-lhe um spread será designado como quoter. 99 dos comerciantes soprarão suas contas em um período de um ano, especialmente aqueles que trocam em uma base diária. Assim, não há nenhum ponto real em hedging 99 dos comércios forex. Os corretores de forex apenas hedge contas de forex rentável em qualquer caso. Fxpro, por exemplo, tem dois servidores fisicamente separados: um para o 99 de contas correndo em uma perda e um para aqueles que fazem um lucro, os comércios. Eu tenho que reconhecer que eu só compreendo parcialmente este post. 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Muito lento para reagir. Como as pessoas terão certeza de que a outra parte realmente honra o acordo Nenhum banco de compensação no meio. Em outras palavras, por favor explique. Tome fxpro plataforma de demonstração. Vou trocar fundos virtuais o dia inteiro tentando fazer digamos 50 usando minilotos. Se eu faço dizer 45 a contraparte vai me pagar 45 via paypal. Se, embora eu solto 45 em demo vou pagar a contraparte 45 via paypal. A contraparte, na essência, torna-se um revendedor simular fxpro para mim apenas por esse montante pequeno ou acordado. É uma maneira de tirar uma opção binária sobre o desempenho de um comerciante. A contraparte torna-se um corretor simulado. Responsável apenas para os 50 que concordamos em upfront é o lucro máximo ou perda para qualquer um. Permite criar nossa própria empresa de Forex da comunidade. O comerciante será designado como comerciante eo indivíduo ou empresa citando-lhe um spread será designado como quoter. 99 dos comerciantes soprarão suas contas em um período de um ano, especialmente aqueles que trocam em uma base diária. Assim, não há nenhum ponto real em hedging 99 dos comércios forex. Os corretores de forex apenas hedge contas de forex rentável em qualquer caso. Fxpro, por exemplo, tem dois servidores fisicamente separados: um para o 99 de contas correndo em uma perda e um para aqueles que fazem um lucro, os comércios. Deixe-me tentar entender: Então, como um quoter você aposta no fato de que a maioria dos varejistas perdem (99 pode ser exagerado. É tão alto devido à manipulação do corretor que não é fatorado aqui aqui. O cliente Oanda clientes contra si e têm algum tipo de interesse Em saldo que faz com que a porcentagem de varejistas vencedores subir 10s de pontos percentuais. Como varejistas você se beneficiar do spread conjunto que é menor do que o que os corretores oferecem para dirigir em comerciantes. Não há derrapagem, porque é baseado na intenção compreensão e A honra de um acordo que é apoiado por seu status respeitável em uma comunidade on-line. Isto é onde você terá problemas. não há maneira objetiva para controlar este ambiente para garantir que toda a plataforma seria uma agradável para ambos os lados. Parece bom Na teoria, mas na prática, que vai respeitar um estatuto de FF antes do dinheiro em si É a razão que estamos aqui em primeiro lugar Im certeza muitos ppl vai sacrificar as suas contas para um estilo de poker bluff, fazer novas contas FF e hack outros com bom Para fazer o mesmo. Também você não fatorou em taxas de paypal / escrow que são uma cadela especialmente se você tem que converter o contrapeso paypal de volta a seu accout. 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É uma maneira de tirar uma opção binária sobre o desempenho de um comerciante. A contraparte torna-se um corretor simulado. Responsável apenas pelos 50 que concordamos. Mas então não é a contraparte apenas jogo você pode estar tomando decisões comerciais com base em análise, etc, mas o que é a base para a decisão de contrapartes para contrariar seus negócios Se a resposta a esta pergunta é que a contraparte também entra no comércio com base em sua Própria análise que acontecer para dizer-lhe para entrar em uma direção oposta de você, então você tem um problema com o número de comerciantes no sistema. Por isso quero dizer que você precisa de um número muito grande de comerciantes neste sistema, a fim de ter sempre uma contraparte disponível que está disposta a assumir o comércio oposto. Por exemplo, digamos que você só tem 100 comerciantes neste sistema e em um determinado ponto (digamos após um anúncio nfp), 80 deles querem ir muito tempo, que deixa você com apenas 20 que querem ir curto. Supondo que todos eles estão entrando tamanhos posição semelhante, 60 comerciantes fora do 100 não terá uma contraparte e não será capaz de comércio. Portanto, este sistema só pode funcionar se você tem um grande número de comerciantes que estão dispostos a participar. Um grande número de comerciantes irá, em certa medida, neutralizar este problema. Minha última pergunta para você é o que é a garantia de que o comerciante perdedor pagará até Mas então não é a contraparte apenas jogo você pode estar tomando decisões comerciais com base em análise, etc, mas o que é a base para a decisão de contrapartes para contrariar seus negócios Se o Resposta a esta pergunta é que a contraparte também entra no comércio com base em sua própria análise que acontecem para dizer-lhe para entrar em uma direção oposta de você, então você tem um problema com o número de comerciantes no sistema. Por isso quero dizer que você precisa de um número muito grande de comerciantes neste sistema, a fim de ter sempre uma contraparte disponível. Ninguém parece entender o que eu proponho: como um quoter você assumir o papel de fxpro para esse dia. Em vez de fxpro não cobertura de todos os seus comércios até um máximo lucro / perda de 50 vou com prazer fazê-lo. Uma vez que eu vi você myfxbook conta para ver se você realmente pode negociar ou não. Como um comerciante você comércio de uma conta DEMO fxpro mt4 executando qualquer número de comércios com um mínimo de 30sec atraso entre a abertura eo fechamento para esse dia em vez de sua conta real fxpro. Se você fizer um lucro demonstração vou pagar-lhe os seus lucros, se você fizer uma perda de demonstração você me paga a perda. Em vez da perda de 50 sendo deduzido da sua conta real 10000 fxpro. Agora é deduzido da sua conta paypal. 50 estadias 50 se em fxpro ou paypal. Em vez de fxpro agora recebendo a perda em seus comércios perdedores que eles em qualquer caso não hedge eu recebo sua perda. Ele permite que qualquer pessoa para se tornar um corretor de forex simulada para qualquer quantidade sob quaisquer termos. Fxpro é totalmente exposto às suas perdas / ganha porque não hedge seus comércios desde o seu analista de matemática diz-lhes que 99 de seus clientes vão explodir suas respectivas 10000. eles fazem hedge o 1 fazendo um lucro sim, usando prob. Análise que eles sabem quem essas pessoas serão baseadas em suas contas taxa de excursões adversas ou draw-down por comércio. Se você fizer 10 pips e sua retirada é de 10 pips você forex wonderwomen, se não for forex dodo (ou logo será) Você escreveu quot. Mas então não é a contraparte apenas jogo. Quot Bem isnt fxpro apenas gambling quando então deixá-lo trocar 10000 sem hedging um único comércio Eu sou tanto jogo você vai explodir sua conta como fxpro é. Colocá-lo desta forma depois de muitos anos fxpro, fxcm ainda estão no negócio e vai forte, mas os comerciantes de forex pensando que sabem melhor do que buffet de 5 anos atrás. Onde estão eles hoje. Eu ainda não vejo o benefício. Por que eu iria querer se tornar um citando E eu acho que uma pessoa só não pode começar a agir como um corretor. Você não precisa de um par de licenças, o registro com o NFA ou organizações semelhantes e documentos como passaporte e assim por diante de seus clientes Também arent encargos de paypal insano Se eu tivesse que pagar tais encargos em cada comércio, então eu definitivamente não comércio no primeiro lugar. Também você vai me pagar o rollover positivo, se eu manter o meu comércio a longo prazo eu acho que é apenas uma má idéia. Período O que ele parece estar faltando é que grandes corretores como fxpro pode pagar a longo prazo não para hedge comércios (supondo que eles não que eu não como ele é tão certo sobre). E que, devido ao grande número de comerciantes, a sua exposição global permanece relativamente baixa, uma vez que a distribuição da ordem entre os comerciantes é essencialmente aleatória (isto é, nenhuma posição líquida longa ou curta). Assim, no total, as posições fxpros são realmente protegidos, mas entre os comerciantes apenas em seu banco de dados, portanto, eles não precisam de hedge com um banco externo. Eu acho que é só uma má idéia. Período O que ele parece estar faltando é que grandes corretores como fxpro pode pagar a longo prazo não para hedge comércios (supondo que eles não que eu não como ele é tão certo sobre). E que, devido ao grande número de comerciantes, a sua exposição global permanece relativamente baixa, uma vez que a distribuição da ordem entre os comerciantes é essencialmente aleatória (isto é, nenhuma posição líquida longa ou curta). Assim, no total, fxpros posições são realmente hedged, mas entre os comerciantes apenas em seu banco de dados, portanto, eles não precisam de hedge com um. Você está correto, mas é irrelevante, de mim como potencial quoter para você. perspectiva. Eu preciso encontrar um comerciante que está negociando ativamente. Correndo em uma perda e não entendo Poppers princípio de falsifiability. Em outras palavras, eu sei exatamente o que é um comerciante perdedor, fazendo-lhe algumas perguntas, executando seus negócios através de um script python para determinar a taxa de excursão média por comércio. Por exemplo, um give-away morto é um comerciante desenhando linhas imaginárias halucination em um gráfico. Chamando-o de apoio ou resistência, ou alguém que vê uma divergência MACD, pivots, RSI ou absurdo estocástico etc Você estaria disposto a mostrar o meu myfxbook conta em forex trading Apenas alguns olhares através de sua história me diria se você vai fazê-lo ou não. O mais provável que você não vai fazer isso. O mais provável que eu estaria disposto a se tornar um quoter para você via paypal. Você pode escolher qualquer plataforma de demonstração que você deseja, desde que seus comércios estão abertos por 30 segundos ou mais. O longo prazo é irrelevante, porque todas as perdas / ganhos são marcados no mercado em uma base diária e liquidada via paypal, você assim não vai correr o risco de não ser pago depois de dizer uma seqüência de 10 dias ganhando de suas atividades comerciais.
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